Операции со средствами гарантийного обеспечения рынка фьючерсов и опционов FORTS

В течение рабочего дня Расчетная фирма может осуществлять следующие операции с денежными средствами гарантийного обеспечения:

1. Пополнение денежных средств гарантийного обеспечения

   Для автоматического зачисления денежных средств на соответствующий раздел клирингового регистра необходимо перечислить денежные средства на счет ЗАО "КЦ РТС" в НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО), заполнив поле "назначение платежа" платежного поручения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО "КЦ РТС".

2. Перевод денежных средств между разделами клиринговых регистров.

   Для осуществления этой операции необходимо отправить через файловый шлюз системы ЭДО Заявление на перевод денежных средств . Для этого необходимо поместить файл с текстом Заявления на перевод средств в папку RTS_FORTS.

3. Перевод денежных средств гарантийного обеспечения в Страховой фонд

   В случае необходимости Расчетная фирма может перевести средства гарантийного обеспечения в Страховой фонд (например, в случае принятия решения об увеличении размера взноса в Страховой фонд).

   Для проведения этой операции необходимо через файловый шлюз системы ЭДО передать в клиринговый центр Заявление на перевод денежных средств гарантийного обеспечения в страховой фонд  (необходимо поместить соответствующий файл в папку RTS_FORTS).

4. Возврат денежных средств гарантийного обеспечения

   Клиринговый центр осуществляет возврат средств гарантийного обеспечения только по реквизитам счетов, зарегистрированным Расчетной фирмой в клиринговом центре. Поэтому Расчетная фирма обязана предварительно зарегистрировать соответствующий счет  в клиринговом центре.

   Расчетная фирма может передать в клиринговый центр распоряжение на возврат денежных средств гарантийного обеспечения двумя способами:

   1. сформировать Заявление на возврат денежных средств с помощью торгового терминала. Для исполнения возврата текущим днем Заявление должно быть сформировано не позднее 18:45.

      В этом случае обработка Заявления будет производиться автоматически, соответствующее платежное поручение будет передано в НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО) не позднее, чем через 5 минут.

   2. отправить Заявление на возврат денежных средств через файловый шлюз системы ЭДО . Для исполнения возврата текущим днем Заявление должно быть отправлено не позднее 17:45.

   Для этого необходимо поместить соответствующий файл в папку RTS_FORTS. Следует отметить, что в данном случае клиринговый центр не гарантирует оперативное исполнение распоряжения расчетной фирмы.

    
5. Перевод средств с рынка FORTS на Биржевой рынок

   Перевод средств на Биржевой рынок является частным случаем операции, описанной в п. 4. В качестве счета зачисления, должен быть указан Основной счет участника торгов Биржевого рынка в НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО). Денежные средства, зачисленные на Основной счет в соответствии с распоряжением Расчетной фирмы, будут переведены НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО) на Торговый счет в автоматическом режиме. 

С вопросами обращайтесь, пожалуйста, в Клиринговый отдел ЗАО "КЦ РТС" к Ирине Антиповой, Ирине Жигуновой т. (495) 705 9031.